وبلاگ

📐الگوی مثلث در بورس چیست؟معرفی 4 الگو

محسنی تبار. الگوی مثلث

الگوی مثلث یکی از الگوهایی است که به  روند خود ادامه می‌دهد و در صورت کشف صحیح این الگو، میتوان به ادامه روند یقین داشت. این الگو نشان میدهد که فعالیت های جاری موقتی است و به زودی خط روند در همان جهت ادامه مسیر خواهد داد.

روند مثلثی از الگوهای میان مدت و کوتاه مدت هستند و در زمان طولانی اتفاق نمی‌افتد. به یاد داشته باشیم که استفاده از الگوی مثلث در تحلیل تکنیکال، به همراه تابلوخوانی و تحلیل بنیادی، تحلیل گر را با دقت بیشتری هدایت می‌کند.

انواع الگوهای مثلثی در نمودار تحلیل تکنیکال

همان طور گفته شد، الگوی مثلث یکی از الگوهای دوستدار ادامه روند است. در این جا تعدادی از الگوهای مثلث در تحلیل تکنیکال را بررسی می کنیم.

  • الگوهای مثلث متقارن
  • الگوهای مثلث افزایشی
  • الگوهای مثلث کاهشی
  • الگوهای مثلث انبساطی (پهن‌شونده)

در الگوهای مثلث بالا، مثلث های مختلفی تشکیل می شود که قطعا تحلیل آن ها با هم متفاوت است. در ادامه به تحلیل انواع الگوی مثلث می‌پردازیم:

مقالات آشنایی با کندل و پیوت در تحلیل تکنیکال

 الگوهای مثلث متقارن

در الگوی مثلث متقارن، مثلثی مانند یک مثلث متساوی الساقین ظاهر میشود که اضلاع بالا و پایین از اتصال سقف ها و کف ها به دست می‌آیند. این الگو از پنج موج تشکیل می شود که در 1/5 نهایی اگر خط موج شکسته نشود، این روند سیگنالی به ما نمی‌دهد و نباید به آن بسنده کرد.

چرا الگوی مثلث متقارن تشکیل می‌شود؟

الگوی مثلث متقارن در تحلیل تکنیکال

اگر قدرت فروشندگان و خریداران در یک سهم برای غلبه بر دیگری کافی نباشد، مانند شکل بالا مثلثی شکل میگیرد که 2 ضلع بالا و پایین به هم نزدیک می‌شوند و الگوی متقارن مثلثی شکل خواهد گرفت. در این الگو حرکت آخر قابل پیش بینی نیست؛ ممکن است قدرت خریدار به فروشنده غلبه کند و  ممکن است قدرت فروشنده به خریدار غلبه نماید و روند نزولی یا صعودی شود.

بنابراین استفاده از الگوی مثلث متقارن به تنهایی برای پیش بینی حرکت بازار در تحلیل تکنیکال فایده چندانی ندارد؛ اما اگر ضلع بالا (خطوط مقاومت) و پایین (خطوط حمایت) به وسیله کندلی شکسته شود و در ادامه کندل ریگری به تایید کندل قبلی بیاید میتوان به ادامه روند امیدوار بود.

 

الگوی مثلث در تحلیل تکنیکال

الگوهای مثلث افزایشی

اگر به شکل بالا توجه کرده باشید، احتمالا فهمیده اید که نمودار وسط، الگوی مثلث افزایشی است. مثلث متقارن افزایشی یا صعودی معمولا در روندهای مثبت بازار اتفاق میافتد. این الگو در بیشتر اوقات به عنوان یک الگو با روند ادامه دهنده ظاهر می شود؛ اما گاهی اوقات به عنوان الگوی تشکیل دهنده کف عمل میکند.

در ابتدای الگوی مثلثی صعودی، قدرت خریداران به فروشندگان نمی رسد، اما بعد از چند تغییر جهت کوچک، شکست معمولا در ضلع پایین مثلث اتفاق می افتد و نمودار روند صعودی زا ادامه می دهد. به عبارت دیگر خریداران در یک روند کوتاه، قوی شده تا جایی که خط مقاومت را بشکنند.

چگونه در تحلیل تکنیکال به مثلث افزایشی اعتماد کنیم؟

در تحلیل تکنیکال هیچ گاه نباید به یک سیگنال یا الگو اعتماد کرد و حتما باید موارد دیگر مانند کندل ها و روانشناسی و اتفاقات جاری را در نظر داشت. اما اگر بخواهیم روند را یک سیگال مثبت قوی در نطر بگیریم باید،

  • خط افقی بالایی تشکیل شده باشد
  • قیمت ها بین خط افقی بالایی و خط صعودی پایین در نوسان باشند.
  • حجم معاملات به طور تقریبا زیادی افزایش پیدا می کند.

باز هم تاکید می کنیم که خریداران بیشتر اوقات موفق می شوند و سطح حمایت را می شکنند اما گاهی اوقات این اتفاق نمی افتد.

کاربرد های الگوهای مثلث کاهشی در تحلیل های تکنیکال

اگر شکل بالا را دوباره بینید، مثلث اول از سمت راست همان الگوی مثلث کاهشی است. این الگو نیز از الگوهای متقارن به شمار می رود. به طور معمول وقتی که قدرت فروشندگان به نیروی خریداران برتری پیدا کند، قیمت سهم باسرعت نسبتا پایینی شروع به کاهش می کند. در این حالت با تشکیل خط افقی پایین میتوان انتظار نزولی شدن سهم را داشت. این الگو هم به عنوان یکی از الگوهای ادامه دهنده، باعث تشکیل سقف نیز میشود.

بنابراین به طور خلاصه چند سیگنال را باید از این الگو بگیریم تا بتوانیم بگوییم این الگو احتمال زیاد نزولی را به طور صحیح نشان می دهد.

  • قیمت ها بین خط افقی که سطح مقاومت پایین را نشان می دهد و یک خط نزولی در بالا که اجازه عبور خط روند را نمی دهد شکل بگیرد
  • سیگنال بعدی افزایش چشمگیر حجم معاملات در سهم است.

الگوهای مثلث انبساطی (پهن شونده)

تشکیل الگوی مثلث انبساطی یا پهن شونده، یکی از اتفاقات نادر در بازار بورس است و بسیاری از تحلیل گران و مدرسان به آموزش این الگو نمی پردازند. در این الگو خطوط مقاومت و حمایت واگرا هستند و به تدریج از هم دور و دورتر می شوند.

الگوی مثلث پهن شونده در تحلیل تکنیکال

با تشکیل این الگو معمولا بازاری غیر قابل پیش بینی خواهیم داشت. در این شرایط حتما باید تحلیل های مختلف را در نظر گرفت. برای تحلیل بیشتر می توانید با مراجعه به سایت tsetmc.com به تابلو خوانی و تحلیل بنیادی سهم بپردازید. باز هم تاکید می شود که برای خرید سهام به یک تحلیل اعتماد نکنید و با روش های مختلف به تحلیل سهام بپردازید. به یاد داشته باشید که حد سود و زیان خود را مشخص کرده باشید و به آن پایبند باشید.

اشتراک گذاری:

مطالب زیر را حتما مطالعه کنید

دیدگاهتان را بنویسید

دوره رایگان ما رو به هیچ وجه از دست نده

سلام خوش آمدید

در صورت نیاز با هر کدام از پشتیبانان ارتباط برقرار نمایید.

این دوره آموزشی رو به هیچ وجه از دست نده . . .